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对冲平仓是什么意思 期货对冲平仓

2020-01-13 22:01编辑:久宇股票配资网 人已围观

导读期货合约平仓的方式有三种,其中平仓是期货交易中的一个重要概念。对冲平仓是什么意思?期货对冲平仓的原则有哪些?所谓平仓,就是期货交易者买进(或卖出)与所持合约品种、数量和...

  期货合约平仓的方式有三种,其中平仓是期货交易中的一个重要概念。对冲平仓是什么意思?期货对冲平仓的原则有哪些?所谓平仓,就是期货交易者买进(或卖出)与所持合约品种、数量和交割月份相同但方向相反的期货合约,以了结期货交易的过程和行为。对冲是指按照与自己已经持有的合约头寸相反的方向卖出(或买进)期货合约,以冲销已经持有的交易头寸。通过“先卖后买”或“先买后卖“都可以了结交易,不再对交易负有责任和义务,买卖或卖买之间的差额就是进行此笔交易的盈利或亏权。这是期货交易中最典型的平仓方式。

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  1.对冲平仓的原则

  正是由于期货合约可以通过对冲免除到期进行实货交割的责任,所以套期保值交易和投机交易才可能进行。因为无论是套期保值者还是投机者,他进入期货市场的本意都不在期货合约,套期保值者是利用期货市场买卖期货合约进行保值。投机者利用期货合约进行买空卖空的交易,以期在价格的波动中赚取差价利润。可见,这两种最基本的期货交易业务都是建立在对冲操作的基础之上的,对冲操作是期货交易最基本的操作,对冲操作使得期货交易很少进行实货交割。(文章来自久宇配资网http://www.ccszx.org.cn)

  在进行对冲操作时应遵循以下基本原则:

  1.前后买卖的期货合约的商品种类必须相同。

  2.前后买卖的期货合约的交割月份必须相同。

  3.前后买卖的期货合约的交易单位必须相同。

  4.前后买卖期货合约的活动都是在同一个期货交易所内进行的。

  5.必须在合约到期以前进行对冲。

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  前四点主要是要求前后买卖的合约是相同的合约,最后一点主要是要求在有效的时间内进行对冲。至于前后买卖的合约张数是否一样,则应取决于交易者的需要,如果交易者对每一张合约都不想到期履行,那么对冲时,前后买卖的合约的张数就必须相等,才能将其全部进行对冲。凡交易者所持有而未对冲也未到期的合约,无论是买进的还是卖出的合约,都称“未平仓合约”。交易者持有的未平仓合约的数量,称作“空盘量”。(文章来自久宇配资网http://www.ccszx.org.cn)

  2.对冲平仓盈亏的计算

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  对冲平仓以后,交易者的盈亏由交易所的结算部门负责结算,其交易盈亏就是前后买卖合约的差价扣除佣金后的正负余额。对于对冲平仓的结算,根据交易者最初的期货市场上所占据的市场位置,可分为买空结算和卖空结算两种,买空结算就是对先买后卖的交易者的盈亏进行的结算,其计算公式如下:

  买空结算的盈利或亏损=(对冲时价格-买入时价格)×合约张数×合约单位-总佣金费用

  卖空结算的盈利或亏损=(卖出时价格-对冲时价格)×合约张数×合约单位-总佣金费用

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